원본 영상: https://www.youtube.com/watch?v=l6DneBqV4Bc
아놔, 요 며칠 주식 계좌 켜볼 때마다 심장 덜컥 내려앉으신 분들 많으시죠? ㅋㅋㅋ
"AI 거품 터졌다!", "이제 미국 장 끝났다!" 소리치며 호들갑 떨던 전문가들 때문에 밤잠 설치셨을 텐데요.
근데 솔직히 말해서 우리 그동안 너무 억울하게 얻어맞았단 말이죠 ㅠㅠ
차분하게 시장의 판때기를 뜯어보면, 이건 파국이 아니라 시험 과목이 바뀌면서 잠깐 혼란을 겪은 것에 불과합니다!
지금 증시 뒤편에서 미국 재무부랑 엔비디아가 도대체 무슨 판을 짜고 있는지,
그리고 왜 지금이 오히려 '럭키비키'하게 기회를 잡아야 하는 타이밍인지 아주 찰지게 탈탈 털어드릴게요! 다들 벨트 매세요! 🚀
1. 지금 증시, 도대체 무슨 과목 시험을 치르고 있는 걸까?
수학, 문학, 그리고 죽음의 피구시간? 시장의 미친 턴버전
주식 시장을 한 문장으로 정의하면 '시험 과목이 시도 때도 없이 바뀌는 학교'예요 ㅋㅋㅋ
기업의 실적과 멀티플을 꼼꼼하게 계산하던 '수학 시간(펀더멘털)'이 지나가면,
갑자기 미래의 거대한 꿈과 스토리텔링을 읽어주는 '문학 시간(네러티브)'이 찾아오거든요.
그런데 지난 6월부터 7월까지 우리가 경험했던 건 뭐였을까요?
바로 서로를 사정없이 쳐내고 죽이는 '체육 시간(죽음의 피구)'이었습니다 ㅠㅠ
다들 빚내서 롱 포지션 터뜨리고 레버리지 3배씩 얹어서 달리는 바람에,
기관들과 세력이 시원하게 물량을 털어내며 디레버리징을 강제로 시켜버린 거죠.
체육 시간에 공 맞아 죽었다고 "학교 망했다!" 하고 자퇴할 필요는 없잖아요?
8월을 지나면서 증시는 다시 차분하게 공식을 풀어나가는 수학과 문학 시간으로 돌아오고 있답니다 ㅎㅎ
AI 버블이라고? 실적 멀티플 뜯어보면 작년보다 싸다는 사실
언론에서 "닷컴 버블 재현된다!" 하면서 공포심 유발할 때마다 저는 속으로 비웃었습니다 ㅋㅋㅋ
2000년대 닷컴 버블 때는 실적도 없는 껍데기 회사들이 이름 뒤에 '.com'만 붙이면 주가가 10배씩 떴지만,
지금 미국 빅테크 기업들은 어떤가요? 역대 최고 수준의 어닝 서프라이즈를 뿜어내며 실적을 진짜로 찍어내고 있잖아요!
벌어들이는 돈 대비 주가(멀티플)를 계산해보면, 놀랍게도 지금 주가가 작년보다 오히려 더 저렴한 수준입니다!
단기 과열 때문에 숨 고르기 조정을 받는 걸 두고 버블 폭발이라고 부르는 건 진짜 오버죠 ㅋㅋㅋ
2025년 이후 메모리 가격 상승과 함께 AI 투자는 더 미친 듯이 폭발할 텐데, 여기서 겁먹고 튄다? 완전 손해라는 거죠!
🔥 아놔, 버블 타령하는 인간들 팩트로 후려쳐 봅시다
실적 하나 없이 입 털던 닷컴 시절이랑, 분기마다 몇십 조씩 현금을 쓸어 담는 지금의 빅테크를 같은 선상에 놓는 건 능지 문제 아닌가요? ㅋㅋㅋ 주가가 오른 만큼 벌어들이는 돈의 속도가 더 빠릅니다.
단기 조정에 쫄아서 헐값에 넘기지 말고, 진짜 실적이 박히는 섹터를 꼭 쥐고 계세요!
2. 엔비디아가 돈 뿌리는 진짜 이유, 돌려막기 아니었어?
빅테크 갑질 방어용! 네오클라우드 키우는 신의 한 수
최근에 엔비디아가 네오클라우드 업체나 자금 조달 플랫폼에 펀딩하는 거 두고
"자기 물건 사줄 부실기업 억지로 살려두는 순환출자 돌려막기 아니냐?" 라는 음모론이 팽배했죠?
아이고, 대기업 경영진들이 바보인 줄 아십니까... >_<
그 속내를 들여다보면 빅테크한테 주도권을 뺏기지 않으려는 초고도의 전략이 숨어있습니다!
만약 엔비디아가 마이크로소프트, 구글, 아마존 같은 하이퍼스케일러에만 GPU를 팔면 어떻게 될까요?
나중에 이 빅테크 룡들이 "야, GPU 가격 좀 깎아줘. 안 그러면 딴 거 쓴다?" 하면서 갑질할 게 뻔하잖아요!
그래서 엔비디아는 네오클라우드 체급을 키워주고, GPU 담보 대출 플랫폼(블랙록, KKR 등)을 만들어 주면서
빅테크와 네오클라우드가 팽팽하게 경쟁하는 판을 스스로 짜버린 겁니다. 폼 미쳤다 진짜... 👍
국내 반도체 거두들이 진짜 배워야 할 찐 벤치마킹 전략
이 대목에서 우리 국장 반도체 형님들(삼성전자, SK하이닉스) 생각을 안 할 수가 없어요 ㅠㅠ
돈 억수로 잘 벌어들일 때 그냥 자사주 좀 사고 주주환원 생색내는 것도 물론 좋지만...
엔비디아처럼 미래 병목이 생길 만한 핵심 기업의 지분을 적극적으로 인수해야죠!
기술 생태계 전체를 자기 편으로 만들고 영향력을 키워야 전쟁터에서 영원한 갑으로 남을 수 있는 법입니다.
그저 칩 깎는 장인으로만 남지 말고, 판을 지배하는 설계자가 되어달라 이 말입니다!
📊 팩트 체크: 엔비디아의 생태계 확장 찐 의미
GPU 담보 대출 시장을 형성하고 펀딩을 주도하는 것은 리스크 돌려막기가 아닙니다. 매출 처를 다변화하여 특정 빅테크 기업에 대한 의존도를 낮추고, AI 인프라 시장 전체의 파이를 키우는 가장 강력한 건전성 확보 전략입니다.
3. 미 정부의 판짜기: 국채, 스태이블코인, 그리고 코인 상승의 삼각편대
장기채 금리 발작과 미 재무부의 꼼수 대작전
미국 장기 국채 금리가 왜 갑자기 솟구쳤는지 아세요?
정부는 돈 부족하다고 국채를 무더기로 발행하는데, 정작 예전에 미 국채 사주던 빅테크 기업들이
"미안, 우리도 AI 서버 사느라 현금 다 썼어! 오히려 우리도 회사채 찍을 건데?" 하면서 발을 뺐기 때문이죠 ㅋㅋㅋ
금리 폭등해서 증시 발작 일으킬 것 같으니까 미 재무부가 어떤 꼼수를 썼냐고요?
장기채 발행 줄이고 단기채 위주로 싹 바꿔버린 다음, TGA 통장 잔고 풀고 바이백까지 쳤습니다 ㅋㅋㅋ
"어라? 미국 정부가 장기 금리 상단을 꽉 눌러서 막아주네?"라는 신호가 시장에 딱 꽂힌 순간인 거죠!
스태이블코인이 왜 국채를 사주는데? 비트코인&금 떡상 시나리오
자, 여기서 소름 돋는 연결고리가 하나 나옵니다!
미국 정부가 최근 스태이블코인 법안(지니어스 법안 등)을 엄청나게 밀어붙이고 있잖아요?
왜 그럴까요? 스태이블코인 발행사들은 코인을 발행하는 만큼 미국 단기 국채와 현금을 담보로 의무 보유해야 하거든요!
즉, 미국 정부 입장에서는 자기가 쏟아내는 엄청난 단기 국채를 사줄 '글로벌 호구... 아니, 확실한 든든한 지원군'으로 코인 시장을 선택한 겁니다! ㅋㅋㅋ
장기 금리 상단은 꽉 막히고, 달러가 약세로 돌아서는데 코인 시장까지 유동성을 받아먹는다?
이건 이자 안 주는 자산인 금과 비트코인한테 미친듯한 호재가 될 수밖에 없는 구조라는 거죠!
4. 역사가 증명하는 미국 대선/중간선거 주가 공식과 찐 버티기 승리법
대통령 임기 3년 차에는 무조건 올랐다고?
미국 주식 시장에 수십 년간 깨지지 않는 불변의 통계 법칙이 하나 있습니다.
미국 역사상 중간선거 이후 대통령 임기 3년 차 해에 증시가 마이너스 수익률을 기록한 적은 단 한 번도 없습니다! (진짜 100% 승률 ㅋㅋㅋ)
1~2년 차에는 욕먹을 각오하고 매운 맛 정책을 쏟아내지만, 선거가 다가오는 3~4년 차에는
표심을 얻기 위해 증시 부양책을 쏟아내고 정치적 리스크를 어떻게든 다 덮어버리거든요.
이미 6~7월에 미친 듯한 몽둥찜질을 한 번 맞았기 때문에, 단기 하락이 또 오더라도 폭락 가능성은 낮습니다.
오히려 지금 같은 눌림목이 역사적 법칙을 믿고 들어갈 수 있는 완전 '알잘딱깔센' 타점이라는 말씀!
레버리지 3배 욕심버리고 '출석체크'만 해도 계좌 떡상
하지만 제일 중요한 건 뭐니 뭐니 해도 '시장에서 쫓겨나지 않는 것'입니다!
투자 시장은 과목이 매번 바뀌는데, 3배 레버리지 타다가 체육 시간에 공 맞고 퇴학당하면
나중에 내가 제일 잘하는 수학, 문학 시간 왔을 때 시험지를 받지도 못하잖아요 ㅠㅠ
욕심 싹 버리고 현금 비중 잘 챙기면서 안전하게 잔고 지키는 게 장땡입니다.
자신이 잘 아는 분야를 공부하면서 내 계절이 올 때까지 그냥 꾸준히 '출석체크'만 하고 계세요.
진짜 승자는 화려한 테크닉을 쓰는 사람이 아니라, 끝까지 버텨서 자 자리를 지킨 사람입니다! 완전 중꺾마 정신 아니겠습니까? 🔥
💭 주저리주저리 TMI: 블로거의 사심 가득한 뇌피셜
솔직히 요 며칠 하락장 오면서 제 주변에서도 "주식 다 팔고 예금이나 들까?" 하는 소리 많이 들렸어요 ㅋㅋㅋ
근데 주식 시장에서 진짜 큰 돈을 번 사람들은 항상 남들이 공포에 질려 '퇴학' 당할 때, 조용히 멘탈 잡고 출석 도장 찍던 사람들이었단 말이죠.
엔비디아가 판을 만들고, 미 재무부가 국채 판을 깔아주고, 코인이 유동성을 받아주는 이 거대한 톱니바퀴가 보이시나요?
지금은 쫄아서 도망칠 때가 아니라, 안전벨트 잘 매고 2025년의 미친 불장을 차분하게 준비할 때입니다!
어차피 승리는 끝까지 버티는 우리들의 것입니다. 모두 같이 성투해 봐요! 완전 럭키비키잖아~ ✨
오늘 다룬 내용만 잘 이해하셔도 시시각각 변하는 뉴스에 휘둘리지 않고 멘탈 잡으실 수 있을 거예요!
시장이 꿀렁거릴 때마다 "아, 또 시험 과목 바뀌는구나!" 하고 허허 웃어넘기는 내공을 키워봅시다 ㅋㅋㅋ
(다들 어떻게 생각하시나요? 공감되시면 댓글 하나 쓱- 남겨주세요! >_<)
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